Yurt Dışı Sabah Teknik Bülteni
Raporda ons altın, ons gümüş, Nasdaq ve Crude Oil için genel görünüm değerlendirilmiş ve altın ile gümüşte zayıflama, Nasdaq’ta kısa vadeli geri çekilme, petrolde ise güçlü yükseliş vurgulanmıştır. Analist, ABD TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin FED’in faiz indirimlerine dönüşünü geciktirebileceğini ve yıl sonuna doğru daha şahin bir fiyatlamayı gündemde tutabileceğini belirtmiştir. Orta Doğu’daki ABD-İran gerilimi ve Hürmüz kaynaklı arz riskleri petrolü desteklerken, değerli metallerde yüksek faiz ve güçlü dolar baskısı öne çıkmıştır.
Ons altın tarafında fiyatın 4.550 desteği çevresinde tutunmaya çalıştığı, 4.650 seviyesinin aşağı kırılmasıyla satış baskısının hızlandığı aktarılmıştır. 7, 20 ve 50 günlük EMA’ların altına sarkılması kısa vadeli trendin zayıfladığını gösterirken, RSI’ın 39 seviyesine gerilemesi ve MACD’de negatif görünümün yeniden güçlenmesi aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret etmiştir. Altında 4.550 altında kalıcılık halinde 4.350 ve 4.200 destekleri, yukarı yönlü tepki denemelerinde ise 4.650 ilk direnç ve 4.850 ana toparlanma eşiği olarak öne çıkarılmıştır.
Ons gümüşte yaklaşık %1,3’lük düşüşle 75 dolar desteğinin test edildiği, 80 dolar altına sarkmanın güçlü ABD enflasyon verileri sonrası FED’in acele etmeyeceği beklentisini yansıttığı belirtilmiştir. UBS’in gümüş yatırım talebi beklentisini düşürmesi ve küresel piyasa açığı tahminini aşağı çekmesi ek baskı yaratmıştır. Nasdaq’ta ise yaklaşık %0,5 düşüşle 29.000 seviyesine doğru geri çekilme görülmüş, 29.500 direncinin aşılmakta zorlandığı ifade edilmiştir. Crude Oil cephesinde hafta %2,1 yükselişle açılmış, fiyatın 100 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesiyle 105 dolara doğru alan açtığı ve jeopolitik risk priminin fiyatlamayı desteklediği vurgulanmıştır.
Raporun ana yatırım tezi, yüksek enflasyon ve faiz görünümünün altın ile gümüşü baskılarken, enerji arz risklerinin petrolü desteklediği, teknoloji hisselerinde ise faiz baskısına rağmen yapay zeka temasının koruyucu unsur olmaya devam ettiği yönündedir. Kurum, teknik analizde EMA, RSI ve MACD göstergelerini birlikte kullanarak kısa vadeli trend gücü ve momentum kaybını öne çıkarmış; destek ve direnç bölgeleri üzerinden olası tepki ve düzeltme senaryolarını çerçevelemiştir. Yatırımcı açısından en kritik çıkarım, altın ve gümüşte zayıf görünüm sürerken petrol tarafında jeopolitik risklerle pozitif ivmenin korunduğu, Nasdaq’ta ise 29.000 seviyesi etrafındaki seyrin kısa vadeli yön için belirleyici olacağıdır.
