Ons altın, İran geriliminin yeniden tırmanması ve Çin Merkez Bankası’nın haziranda rezervlerine 480 bin ons altın eklemesiyle güvenli liman ve merkez bankası talebi tarafından destek bulmaya çalışıyor. Ancak ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon endişelerini artırması, New York Fed anketinde 12 aylık enflasyon beklentisinin %3,7’ye yükselmesi ve doların haftalık zirvelere yakın seyretmesi toparlanmayı sınırlıyor. Günlük grafikte fiyat 4.000 dolar bölgesinden gelen tepki sonrası 4.100 üzerinde çalışsa da 4.200 direncini aşmakta zorlanıyor. MACD’de negatif bölgede toparlanma ve histogramdaki pozitif görünüm satış baskısının zayıfladığına işaret ederken, RSI’ın 44 seviyesinde ve 50 eşik değerinin altında kalması momentumun sınırlı olduğunu gösteriyor.
Bu görünümde 4.100 üzerinde kalıcılık sürerse 4.200 direncinin yeniden test edilmesi, bu seviyenin aşılması halinde 4.350 seviyesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Aşağı yönde 4.100 altına sarkmalarda 4.000 ve 3.900 destekleri izlenebilir. Rapordaki ana yatırım tezi nötr-pozitif bir toparlanma denemesi üzerine kuruluyor; ancak güçlü bir trend dönüşü için henüz yeterli ivme oluşmuş değil. Analist, fiyatın 7 ve 20 günlük EMA çevresinde yataylaşmasını, toparlanmanın devam ettiğini fakat yönün henüz netleşmediğini gösteren bir işaret olarak değerlendiriyor.
Crude oil cephesinde ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırı dalgası, CENTCOM’un 80’den fazla hedefin vurulduğunu açıklaması ve İran’ın ezici karşılık mesajı vermesi jeopolitik risk primini yükseltiyor. ABD’nin İran petrol satışına izin veren lisansı iptal etmesi de arz tarafındaki belirsizliği artırarak fiyatlardaki yukarı yönlü tepkiyi destekliyor. Fiyat yaklaşık %5,20 yükselerek 70 dolar direncinin üzerine çıkarken bugün 72 dolar çevresinde tutunmaya çalışıyor. Buna karşın fiyatın 20 ve 50 günlük EMA’ların altında kalması hareketin şimdilik güçlü bir trend dönüşünden çok haber akışıyla desteklenen tepki yükselişi olduğunu düşündürüyor.
Petrolde 70 dolar üzerinde kalıcılık korunursa 75 dolar direncine doğru hareket devam edebilir, bu seviyenin aşılması halinde 80 dolar yeniden gündeme gelebilir. Ancak Körfez üreticileri arasındaki arz rekabeti ve Suudi Arabistan’ın Asya satış fiyatlarında yaptığı sert indirimler yükselişin kalıcılığını sınırlayabilecek başlıca riskler olarak öne çıkıyor. Nasdaq endeksinde teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki zayıflama, endeksin yaklaşık %1,75 düşüş sonrası 29.500 seviyesine yakın dengelenmeye çalışmasına yol açıyor. 29.250 desteği korunursa 30.000 seviyesi yeniden ilk direnç olarak izlenebilir; bu seviyenin aşılması halinde 30.500 ve 31.000 seviyeleri gündeme gelirken, aşağıda 28.500 ve 28.000 destekleri risk alanı oluşturuyor. USDJPY tarafında ise 162 seviyesinin yukarı kırılmasıyla ana yükseliş görünümü korunuyor; 163, 164 ve 165 dirençleri takip edilirken 162 altına geri çekilmeler 161 ve 160 desteklerini öne çıkarıyor.
