Midas Reklam
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

39.70 ₺

Potansiyel Getiri

%43.42
0
Al
1
Salı, 21 Ekim 2025
Güncel Fiyat 27,68 ₺
En Yüksek Tahmin
39,70 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
33,44 ₺
En Düşük Tahmin
28,80 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%20.79
Kurum Sayısı 16
3
6
3
3
1
Salı, 21 Ekim 2025 00:00

Şeker Yatırım, EREGL-Erdemir için hedef fiyatını 39,70 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Erdemir, 3Ç25’te 651 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentisinin %9 altında, Şeker Yatırım beklentisinin ise %46 üzerinde gerçekleşti. Net kâr yıllık bazda %19 geriledi. Kârda vergi giderlerindeki düşüş olumlu etki yaparken, net finansman giderleri artış gösterdi. Şirketin satış gelirleri yıllık %9 artışla 52,96 milyar TL’ye ulaştı ve hem piyasa hem de kurum tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Küresel çelik talebi yatay seyretmesine rağmen, Erdemir’in gelir artışı bu görünümün üzerinde performansa işaret etti. FAVÖK yıllık %4 artışla 4,74 milyar TL oldu; bu rakam beklentilerin hafif üzerindeyken, marj yıllık 0,4 puan düşerek %8,9 seviyesinde gerçekleşti. Demir cevheri ve kok kömürü maliyetlerindeki düşüş marjları desteklese de, düşük fiyat ortamı ve satış hacmindeki azalma kârlılığı sınırladı. Üretim tarafında, sıvı çelik üretimi 2,2 milyon tonla yıllık bazda yatay kaldı. Kapasite kullanım oranı 2024’teki %89’dan 9A25’te %81’e geriledi. Şirket ilk dokuz ayda 631 milyon dolar yatırım yaptı ve yatırımların son aşamaya yaklaştığını, bu sayede maliyet verimliliğinin artacağını belirtti. 2025 Eylül sonunda net borç 1,15 milyar dolara gerileyerek yıl sonuna göre 695 milyon dolar azaldı. İşletme sermayesi ihtiyacı düşerken, şirket 734 milyon dolar serbest nakit akımı üretti ve net borç/FAVÖK oranı 2,76x seviyesinde gerçekleşti. Şeker Yatırım, 12 aylık hedef fiyatını 39,70 TL seviyesinde sabit tuttu ve %46 getiri potansiyeliyle “AL” tavsiyesini korudu.

Geçmiş Hedefler

EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

39.70 ₺

Potansiyel Getiri

%43.42
0
Al
1
Salı, 21 Ekim 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

31.03 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
3
Çarşamba, 30 Nisan 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

35.77 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Salı, 07 Ocak 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

33.42 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
4
Cuma, 16 Ağustos 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

28.07 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
3
Salı, 16 Ocak 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

24.47 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Çarşamba, 09 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store