Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
OYAK Yatırım, ISMEN - İş Yatırım için hedef fiyatını 67,38 TL'den 71,4 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu. OYAK Yatırım, ISMEN hissesi için 40.18 TL güncel fiyat üzerinden 71.40 TL hedef fiyat belirleyerek %78 yükseliş potansiyeli öngörmekte ve "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyesi vermektedir. Şirketin net kârının 2025'te 7,7 milyar TL'ye, 2026'da ise 10,4 milyar TL'ye çıkacağı tahmin edilmektedir. Analizin temel gerekçeleri arasında; makroekonomik iyileşme ile artacak işlem hacimlerinden ISMEN'in en yüksek faydayı sağlayacak olması ve yedi farklı iştiraki sayesinde çeşitlendirilmiş bir gelir yapısına sahip olması yer almaktadır. Önümüzdeki iki yıl için gelirlerde yıllık ortalama %19 artış, etkin maliyet yönetimiyle de gider/gelir oranının %25 seviyesinde tutulması beklenmektedir. Hisse için ana katalistler, kredi büyüme sınırlamalarının kalkması ve TCMB'nin faiz indirimleridir. Risk faktörleri ise düşük GSYH büyümesi, artan fonlama maliyetleri ve hızlı kur artışıdır. Değerleme açısından hissenin 2026T 5,8x F/K ve 1,7x F/DD oranlarıyla cazip olduğu, özellikle %31 özkaynak kârlılığı beklentisiyle en az 2,6x F/DD çarpanını hak ettiği belirtilmiştir.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri