AiFin
PETKM - PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Son Fiyat

18.40 ₺

Hedef Fiyat

25.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Salı, 16 Ocak 2024
Güncel Fiyat 18,40 ₺
En Yüksek Tahmin
21,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
17,12 ₺
En Düşük Tahmin
10,00 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%-6.94
Kurum Sayısı 8
2
2
1
1
2
Salı, 16 Ocak 2024

Yapı Kredi Yatırım Petkim için tavsiyesini 25,00 TL hedef fiyat ile "tut" olarak yeniden başlattı.

Yapı Kredi Yatırım Hedef: 25.00 ₺ Potansiyel: %0.00
Analist değişikliğiyle Petkim'i araştırma kapsamımızda tutmaya devam ediyoruz. Tavsiyemiz 'TUT' ve 12 aylık hedef fiyatı 25 TL/hisse olarak belirliyoruz. STAR Rafineri ile ilgili son gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Petkim, SMM’nin yaklaşık %50'sini oluşturan nafta tedariki adına STAR ile olan alım garantili anlaşmasını 2023 yılı sonu itibariyle revize etmiştir. Petkim artık ihtiyaç duyduğu naftanın tamamını ya da bir kısmını STAR'dan ve/veya spot piyasadan temin edebilecektir. Bu nedenle, Petkim için 2024 yılından itibaren brüt kâr marjında yukarı yönlü potansiyel öngörüyoruz. Yine de, tahminlerimize hala tam olarak dahil etmedik (2024'te yıllık 170 puanlık sınırlı marj artışı ile). Ayrıca, Petkim 4Ç23 itibariyle STAR'ın %12 oranında dolaylı hissedarı olmuştur. Böylece, özkaynak değerleme yöntemi yoluyla kârlılığa 100mn ABD Doları katkı sağlanacağını tahmin ediyoruz. Hisse, 2024 tahminlerimize göre 11.9x EV/EBITDA ve 6.5x F/K ile işlem görmekte ve 5-yıllık tarihsel ortalamasına göre sırasıyla %51 ve %30 iskontoya işaret etmektedir. Hissenin son 1 yılda %30 görece geride kalmış olduğu dikkate alındığında, petrokimya sektöründeki zayıfıkların halihazırda fiyatlandığını düşünüyoruz

Hedef Fiyat Değişim Grafiği

Geçmiş Hedefler

PETKM - PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Son Fiyat

18.40 ₺

Hedef Fiyat

15.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 15 Ocak 2026
PETKM - PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Son Fiyat

18.40 ₺

Hedef Fiyat

25.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
0
Salı, 16 Ocak 2024
Reklam Alanı
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store