Gedik Yatırımın Türk Traktör için hedef fiyatı 973,24 TL olurken tavsiyesi ise 'Endekse Paralel Getiri'
Gedik Yatırım
Hedef: 973.24 ₺
Potansiyel: %0.00
Sonuç: Şirket, 3Ç23’de 12.087 mn TL satış geliri (kons: 12.431 mn TL-Gedik: 12.529 mn TL), 3.438 mn TL
FAVÖK (kons: 3.019 mn TL-Gedik: 3.097 mn TL) ve 2.717 mn TL net kar (kons: 2.514 mn TL-Gedik: 2.593
mn TL) açıklamıştır. 3Ç23’te şirketin yurtiçi traktör satış hacmi yıllık %39 artışla 7,7 bin adet, ihracat
satış hacmi %5 düşüşle 4,0 bin adet ve toplam satış hacmi %20 büyümeyle 11,7 bin adet olmuştur.
Böylelikle ihracat satış hacminin toplam satış hacmi içerisindeki payı %44’ten %34’e gerilemiştir.
Operasyonel giderler yıllık %136 artışla 628 milyon TL olmuş, FAVÖK marjı %16,0’dan %28,4’e çıkmış ve
şirket yıllık %274 büyümeyle 3.438 milyon TL FAVÖK elde etmiştir. 3Ç22’de 99 milyon TL net finansal
gider elde eden şirket, 3Ç23’te 90 milyon TL net finansal gelir yazmıştır. Satış gelirleri ve FAVÖK’teki
büyüme, 425 milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri sonrası şirket yıllık %316 artışla 2.717 milyon TL net
kar açıklamıştır. Şirket 2023 yılı beklentilerini revize etmiştir. Yurtiçi traktör pazarının 77-80 bin adet
(önceki: 72,0-80,0 bin adet) (yıllık: +%15-%20), şirket iç piyasa satış adetlerinin 35,5-37,0 bin adet
(önceki: 33,5-36,5 bin adet) (yıllık: +%32-%37), ihracat adetlerinin 15,75-16,25 bin adet (önceki: 15,50-
16,75 bin adet) (yıllık -%5-%8) ve şirket toplam satış adetlerinin 51,25-53,25 bin adet (önceki: 49,0-53,25
bin adet) (yıllık: +%16-%21) olması beklenmektedir. Hisse 2023 yılı beklentilerine göre 8,3x FD/FAVÖK
ile işlem görmektedir. Güçlü ve beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçların hisse üzerindeki
etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
