-Vakıf Yatırım, YYLGD-Yayla Agro Gıda için hedef fiyatını 23,6 TL'den 30 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu.
Vakıf Yatırım
Hedef: 30.00 ₺
Potansiyel: %0.00
Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin hafif altında, yıllık %136
yükselişle 516 mn TL net kar açıkladı. Şirketin satış gelirleri ise beklentilere paralel, yıllık %26 artışla 3,16 mlr
TL olarak gerçekleşti. Klasik ürünler kategorisinin toplam gelirler içindeki payı %80,4 (3Ç22: %32,6), ticari mallar
kategorisinin payı %14,3 (3Ç22: %64,2) seviyesinde gerçekleşirken, katma değerli ürünlerin payı %4,8 (3Ç22:
%2,8), diğer kategorisinin payı ise %0,5 (3Ç22: %0,4) oldu. Yurt dışı satışlarının toplam ciro içindeki payı ise 3Ç23
döneminde %54 (3Ç22: %74) olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü, yıllık %68 artışla 385 mn TL seviyesinde
gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık 3,1 puan artarak %12,2 oldu. Şirketin net borç pozisyonu, 2Ç23 sonundaki 3,46
mlr TL seviyesinden, 3Ç23 dönemi sonunda %23 artarak 4,26 mlr TL’ye yükseldi. Net Borç/FAVÖK rasyosu ise yılın
üçüncü çeyreğinde 3,34x (2Ç23: 3,09x) oldu. Yorum: Yayla Agro Gıda’nın 3Ç23 dönemi operasyonel ve net kar
performansı beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Şirket hisseleri endeksten son bir ayda %9,2 negatif, son üç
ayda ise %3,7 pozitif ayrıştı. Makro beklentilerimizdeki güncellemeler ve model revizyonunun ardından Yayla
Agro Gıda için hisse başı hedef fiyatımızı 30 TL (önceki: 23,60 TL) seviyesine güncellerken, kısa vadeli “Endeksin
Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hedef fiyatlar, açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
