Vakıf Yatırım Yayla Agro Gıda için hedef fiyatını 30,0 TL'den 25,0 TL'ye düşürdü, tavsiyesini 'AL' olarak korudu.
Vakıf Yatırım
Hedef: 25.00 ₺
Potansiyel: %0.00
Şirket, 2023 dönemini, yıllık %4,9 düşüşle 460,5 mn TL net kar ile tamamladı. Şirketin satış gelirleri 2023’te yıllık %29,1 azalış ile 16,4 mlr TL olarak gerçekleşti. Gelir kırılımı incelendiğinde, klasik ürünlerde yıllık %21, katma değerli ürünlerde ise %47 artış gelir artışı görülürken, ticari mallar ve diğer kategorisinde sırasıyla yıllık %61 ve %64 düşüş gerçekleşti. Şirketin FAVÖK’ü, yıllık %21 azalışla 2,3 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık 1,5 puan artışla %13,9 oldu. Şirketin net borç pozisyonu, 3Ç23 sonundaki 4,3 mlr TL seviyesinden, 4Ç23 dönemi sonunda %23 azalarak 3,3 mlr TL oldu. Net Borç/FAVÖK rasyosu ise yılın son çeyreğinde 1,86x (3Ç23: 1,67x) oldu. Yorum: Enflasyon muhasebesi hariç bakıldığında 2023’te şirketin satış gelirleri yıllık %7 yükselmiş, FAVÖK’ü yaklaşık 1,8 mlr TL, net karı ise yaklaşık 1,8 mlr TL seviyelerine ulaşmış görünüyor. Finansalları öncesinde son bir ayda şirket hisseleri endeksten %1,1 pozitif, son üç ayda ise %22,7 negatif ayrıştı. Makro beklentilerimizdeki güncellemeler ve model revizyonunun ardından Yayla Agro Gıda için hisse başı hedef fiyatımızı 25 TL (önceki: 30 TL) seviyesine güncellerken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerilerimizi koruyoruz.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hedef fiyatlar, açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
