Midas Reklam
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

34.42 ₺

Hedef Fiyat

42.50 ₺

Potansiyel Getiri

%23.47
Salı, 13 Mayıs 2025
Güncel Fiyat 34,42 ₺
En Yüksek Tahmin
74,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
58,58 ₺
En Düşük Tahmin
42,50 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%70.18
Kurum Sayısı 11
6
1
1
2
1
Salı, 13 Mayıs 2025 00:00

Gedik Yatırım, AKSEN-Aksa Enerji için hedef fiyatını 42.5 TL, tavsiyesini "endekse paralel getiri" olarak korudu

1Ç25 Finansal Sonuçlar: Güçlü Operasyonel Performans, Net Kârda Zayıflık Şirket, 1Ç25 döneminde 9.630 milyon TL satış geliri (konsensüs: 7.921 milyon TL; Gedik: 8.151 milyon TL; yıllık: +%19), 2.593 milyon TL FAVÖK (konsensüs: 1.928 milyon TL; Gedik: 1.510 milyon TL; yıllık: +%59) ve 399 milyon TL net kâr (konsensüs: 659 milyon TL; Gedik: 918 milyon TL; yıllık: -%60) açıklamıştır. Net kâr, çeşitli faaliyet dışı kalemler — yüksek kur farkı giderleri, vergi giderleri ve net parasal zararlar — nedeniyle piyasa beklentilerinin altında kalmıştır. Buna karşılık, operasyonel tarafta özellikle Asya bölgesindeki güçlü performans dikkat çekmiştir. Talimercan Santrali’nin katkısıyla Asya operasyonları %106 artışla 1,4 milyar TL FAVÖK üretmiş ve bu sonuç, toplam FAVÖK'ün yıllık bazda %59 artışla 2,6 milyar TL’ye ulaşmasında belirleyici olmuştur. Türkiye operasyonlarında da yıllık bazda FAVÖK artışı kaydedilirken, Afrika operasyonları görece zayıf bir performans sergilemiştir. Güçlü FAVÖK üretimi, şirketin Net Borç/FAVÖK rasyosunu çeyreklik bazda 4,2x seviyesinden 3,5x seviyesine düşürmüştür. Türkiye operasyonlarındaki kârlılık artışı olumlu karşılanmakla birlikte, Nisan 2025 itibarıyla elektrik santrallerine uygulanan doğalgaz tarifelerinde yapılan %24’lük artışın, 2Ç25 ve sonrasında yurtiçi operasyonlar üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendirilmektedir. Hisse, yılbaşından bu yana %20 oranında değer kaybederek BIST-100 Endeksi'nin %14 altında performans sergilemiştir. Şirket, 2025 tahminlerimize göre 6,5x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. Finansal sonuçları genel olarak operasyonel anlamda güçlü, ancak faaliyet dışı giderler nedeniyle net kâr tarafında zayıf olarak değerlendiriyor; hisse üzerindeki etkisini ise sınırlı pozitif olarak öngörüyoruz.

Geçmiş Hedefler

AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

34.42 ₺

Hedef Fiyat

42.50 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 22 Nisan 2025
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

34.42 ₺

Hedef Fiyat

53.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 25 Aralık 2024
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

34.42 ₺

Hedef Fiyat

55.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 08 Ağustos 2024
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

34.42 ₺

Hedef Fiyat

48.14 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 10 Mayıs 2024
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

34.42 ₺

Hedef Fiyat

46.24 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 07 Kasım 2023
AKSEN - AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Son Fiyat

34.42 ₺

Hedef Fiyat

52.56 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Pazartesi, 07 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store