AiFin
AEFES - ANADOLU EFES BİRACILIK A.Ş.

Son Fiyat

17.58 ₺

Hedef Fiyat

29.70 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
3
Perşembe, 06 Mart 2025
Güncel Fiyat 17,58 ₺
En Yüksek Tahmin
31,50 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
23,99 ₺
En Düşük Tahmin
18,40 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%36.45
Kurum Sayısı 8
3
1
2
1
1
Perşembe, 06 Mart 2025

Yapı Kredi Yatırım, AEFES-Anadolu Efes için hedef fiyatını 297,00 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu

Yapı Kredi Yatırım Hedef: 29.70 ₺ Potansiyel: %0.00
Anadolu Efes 4Ç24 sonuçlarında, 4Ç23'teki 6,5 milyar TL'lik net kara kıyasla 1,4 milyar TL net zarar açıkladı. Piyasa beklentisi 2,4 milyar TL, bizim beklentimiz ise 3,7 milyar TL net kar idi. AEFES'in gelirleri yıllık bazda yatay kalarak 40,6 milyar TL oldu ve konsensüsün %13, bizim tahminimizin ise %22 altında kaldı. Şirketin VAFÖK marjı yıllık 0,5 puan artışla %9,7 olurken, piyasa beklentisinin 5,3 puan ve bizim tahminimizin 4,2 puan altında kaldı. Yıllık %6'lık VAFÖK büyümesine rağmen, net kardaki ciddi düşüş, temel olarak geçen yıla kıyasla önemli ölçüde azalan parasal kazançlardan kaynaklandı (4Ç24: 2,0 milyar TL, 4Ç23: 9,4 milyar TL). AEFES'in 4Ç24 sonuçlarını, meşrubat segmentindeki zayıf operasyonel göstergelere rağmen bira operasyonlarının güçlü performansı sayesinde olumlu karşılıyoruz. Öte yandan, piyasa, net kar beklentisine karşın açıklanan net zarara ve beklentilere kıyasla daha düşük VAFÖK marjına olumsuz tepki verebilir. 4Ç24 sonuçları ışığında ve bugün saat 16:00'da düzenlenecek tele-konferansta yönetimi dinledikten sonra model varsayımlarımızı gözden geçireceğiz. Şimdilik, AEFES için 12 aylık 297 TL/hisse hedef fiyatımızı ve ‘AL’ önerimizi yineliyoruz. Hisse, 2025 tahminlerimize göre 1,8x F/K ve 4,8x FD/VAFÖK çarpanları ile işlem görmektedir.

Hedef Fiyat Değişim Grafiği

Geçmiş Hedefler

AEFES - ANADOLU EFES BİRACILIK A.Ş.

Son Fiyat

17.58 ₺

Hedef Fiyat

25.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Çarşamba, 14 Ocak 2026
AEFES - ANADOLU EFES BİRACILIK A.Ş.

Son Fiyat

17.58 ₺

Hedef Fiyat

29.70 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
1
Al
3
Cuma, 17 Ocak 2025
AEFES - ANADOLU EFES BİRACILIK A.Ş.

Son Fiyat

17.58 ₺

Hedef Fiyat

19.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
2
Salı, 16 Ocak 2024
AEFES - ANADOLU EFES BİRACILIK A.Ş.

Son Fiyat

17.58 ₺

Hedef Fiyat

15.00 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
0
Pazartesi, 04 Eylül 2023
Reklam Alanı
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz Videolar Blog İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store