Garanti BBVA, ANSGR - Anadolu Sigorta için hedef fiyatını 53,4 TL, tavsiyesini Endeks Üstü Getiri olarak korudu.
Anadolu Sigorta, üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda %8 ve yıllık bazda %5 artışla 3,69 milyar TL net kâr açıkladı. Net kâr piyasa beklentisi olan 3,79 milyar TL’nin hafif altında kaldı. Dokuz aylık net kâr yıllık %28 artışla 11,06 milyar TL’ye ulaştı. Özsermaye kârlılığı ikinci çeyrek sonundaki %38,4 seviyesinden %35,6’ya geriledi.
Yatırım gelirleri çeyreklik bazda %7 artarak 7,2 milyar TL’ye yükseldi. Yönetilen portföy büyüklüğü önceki çeyrekteki 89 milyar TL’den 95,4 milyar TL’ye çıktı. Bilanço tarafında özsermaye 46,1 milyar TL’den 48,9 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin toplam teknik kârı üçüncü çeyrekte 4,393 milyar TL olarak gerçekleşti.
Garanti BBVA Yatırım, beklentilere paralel sonuçlar nedeniyle piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyor. Kurum, ANSGR için hisse başına 53,40 TL hedef fiyat ve Endeks Üstü Getiri tavsiyesini koruyor. Hisseler, 2027 beklentilerine göre 2,6x F/K ve 0,7x F/DD çarpanlarıyla işlem görüyor.
Yatırım gelirlerindeki artış, yönetilen portföyün büyümesi ve güçlü dokuz aylık kâr performansı öne çıkan unsurlar arasında bulunuyor. Buna karşılık özsermaye kârlılığındaki gerileme ve sonuçların piyasa beklentisinin hafif altında kalması izlenmesi gereken noktalar olarak öne çıkıyor. Yönetim, sonuçların ardından 30 Ekim saat 15:00’te webcast düzenleyecek.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
