Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Aselsan Değerlendirmesi ve Hedef Fiyat Aselsan'ın 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını oldukça güçlü buluyoruz. Güçlü Finansal Sonuçlar: Dolar bazında çeyreklik satışlar yaklaşık 3.550 milyon USD ile tarihi zirveye ulaştı. Bu, şirketin ölçeksel büyümede yeni bir seviyeye geçtiğini gösteriyor. FAVÖK marjındaki artış ve net kârın çeyreklik bazda %30 yükselmesi, kârlılığın iyileştiğine işaret ediyor. Siparişlerde Artış: Yılın ilk yarısında alınan yurt içi ve yurt dışı siparişler, 2024 yılının tamamındaki rakamları geride bıraktı. Özellikle yurt dışı siparişlerin 2024'ün tamamını aşması, Aselsan'ın küresel rekabet gücünün arttığını gösteriyor. Önümüzdeki 12 ay içinde teslim edilecek 5,4 milyar dolarlık kontrat bulunması, kısa vadeli finansal görünüm açısından pozitif bir sinyal veriyor. Hedef Fiyat ve Tavsiye: Şu anki değerleme çarpanları (F/K: 44,1, FD/FAVÖK: 23,4, PD/DD: 5,0) sektör ortalamalarının altında seyrediyor. Şirketin stratejik dönüşüm süreci ve teknoloji odaklı iş modelinin oluşturduğu potansiyel, yeniden değerleme fırsatını gündeme getirebilir. Bu doğrultuda, 12 aylık hedef fiyatımızı 168 TL'den 242 TL'ye revize ediyoruz.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri