AiFin
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.64 ₺

Hedef Fiyat

26.09 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 10 Mayıs 2024
Güncel Fiyat 29,64 ₺
En Yüksek Tahmin
41,00 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
33,45 ₺
En Düşük Tahmin
29,22 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%12.87
Kurum Sayısı 16
1
1
7
4
1
2
Cuma, 10 Mayıs 2024 00:00

Gedik Yatırımın Ereğli Demir ve Çelik için verdiği hedef fiyat 52,18 TL, tavsiyesi ise 'Endeks Üstü Getiri' oldu.

Gedik Yatırım Hedef: 26.09 ₺ Potansiyel: %0.00
ÖZET: Şirket, 1Ç24’te 49.748 milyon TL satış geliri (kons: 49.037 milyon TL; yıllık: +%89), 7.517 milyon TL FAVÖK (kons: 7.041 milyon TL; yıllık: +%441) ve 5.601 milyon TL net kar (kons: 4.976 milyon TL; yıllık: +%6.102) açıklamıştır. Ton başına FAVÖK 124 dolar ile 1Ç23’deki 8 doların oldukça üzerindedir. Nispeten güçlü satış hacmi (ve ihracat hacminin payı) ve ton başına FAVÖK rakamı, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki oldukça düşük baz nedeniyle yıllık bazda finansalları desteklemiştir. Bir miktar toparlanma olsa da; bu aşamada sektör oyuncularının operasyonel nakit akışını canlandıracak güçlü bir makro katalizör henüz mevcut değildir. 3Ç23’te yatırım harcamaları hariç serbest nakit akışında önemli bir iyileşme görmemize rağmen, 4Ç23 ve 1Ç24’te bu seyir sürmemiştir. Satış hacmi yıllık %28 yükselişle (çeyreklik: -%7) 2,0 milyon ton olmuştur. Konsolide FAVÖK çeyreklik bazda %33 genişlemeyle 240 milyon dolar (4Ç23: 180 mn USD; 3Ç23: 231 mn USD; 2Ç23: 210 mn USD; 1Ç23: 22 mn USD) olarak gerçekleşmiştir. Şirket 1Ç24’te 127 milyon dolar ile negatif serbest nakit akışı üretmiştir (2023: 531 mn dolar; 4Ç23: -123 mn dolar, 1Ç23: -17 mn dolar). 2023 yıl sonunda 1.468 milyon dolar net borcu olan Erdemir, 1Ç24’te zayıf operasyonel görünüm ve devam eden yatırım harcamalarının ardından 1.723 milyon dolarlık net borca sahiptir. 2024 yılı ve 2025 yılı beklentilerimize göre hisse sırasıyla 7,2x ve 5,4x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Hisse nin uzun vadede birkaç çeyrek öncesine kıyasla daha cazip çarpanlara geldiğini düşünüyoruz. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Detaylar için 'RAPORLAR' sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Geçmiş Hedefler

EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.64 ₺

Hedef Fiyat

29.22 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Salı, 01 Temmuz 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.64 ₺

Hedef Fiyat

31.58 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 13 Aralık 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.64 ₺

Hedef Fiyat

27.05 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Perşembe, 08 Ağustos 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.64 ₺

Hedef Fiyat

26.09 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 10 Mayıs 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.64 ₺

Hedef Fiyat

26.11 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 29 Mart 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.64 ₺

Hedef Fiyat

23.58 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 20 Aralık 2023
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.64 ₺

Hedef Fiyat

21.75 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Cuma, 27 Ekim 2023
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

29.64 ₺

Hedef Fiyat

24.17 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
Çarşamba, 21 Haziran 2023
Reklam Alanı
Öne Çıkanlar Kurumlar Hisse Karşılaştır Partnerlerimiz İletişim
Giriş Yap Üye Ol
Google Play Apple Store