Midas Reklam
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

31.74 ₺

Potansiyel Getiri

%14.67
0
Tut
0
Salı, 21 Ekim 2025
Güncel Fiyat 27,68 ₺
En Yüksek Tahmin
39,70 ₺
Ortalama Fiyat Tahmini
33,44 ₺
En Düşük Tahmin
28,80 ₺
Ortalama Getiri Potansiyeli
%20.79
Kurum Sayısı 16
3
6
3
3
1
Salı, 21 Ekim 2025 00:00

Halk Yatırım, EREGL-Erdemir için hedef fiyatını 32,56 TL'den 31,74 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "tut" olarak korudu

Erdemir'in 3Ç25 ana ortaklık net kârı, yıllık %18,7 düşüşle 651 milyon TL oldu ve kurum beklentisini aşarken, ortalama piyasa beklentisinin altında kaldı. Net kâr sapmasında ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. Şirketin net satış gelirleri, beklentilerin üzerinde 52,958 milyon TL (yıllık %8,7 artış) gerçekleşti. Cirodaki artışa rağmen, yurt dışı satış payı %23,8'den %19,2'ye geriledi. Kapasite kullanım oranı %77'den %81'e yükseldi. FAVÖK (4,737 milyon TL), kurum beklentisiyle uyumlu, ancak piyasa beklentisinin altında kaldı. Ton başına FAVÖK, bir önceki çeyreğe göre sınırlı bir toparlanmayla 68 dolar seviyesinde gerçekleşti. Yüksek banka kredileri nedeniyle net finansman giderleri (2,435 milyon TL) yüksek seyretti. Yüksek yatırım harcamaları (dokuz ayda 631 milyon dolar) ve zayıf kârlılık nedeniyle net borç/FAVÖK oranı 2,76x seviyesinde yüksek kaldı. Zayıf operasyonel kârlılık ve marj gerilemesine rağmen, beklenti üstü ciro ve net kârın hisse performansına yansıması 'nötr' olarak değerlendiriliyor. Kurum, 31,74 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini koruyor. Altın madeni ve ithalat kısıtlamalarına yönelik tedbirler yukarı yönlü risk unsurlarıdır.

Geçmiş Hedefler

EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

31.74 ₺

Potansiyel Getiri

%14.67
0
Tut
0
Salı, 21 Ekim 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

32.56 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Tut
1
Perşembe, 07 Ağustos 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

33.12 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
0
Al
1
Perşembe, 13 Şubat 2025
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

33.96 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
2
Al
7
Çarşamba, 25 Aralık 2024
EREGL - EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Son Fiyat

27.68 ₺

Hedef Fiyat

22.65 ₺

Potansiyel Getiri

%0.00
5
Tut
1
Çarşamba, 09 Ağustos 2023
Reklam Alanı
Google Play Apple Store