Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
2025 Yılı Hedefleri: Şirket, 2025 yılına ilişkin beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Hatırlanacağı üzere, Şirket’in 2025 yılı hedefleri şu şekildeydi: i) 22,75 milyar TL üzerinde satış geliri, ii) 2,50 milyar TL üzerinde FAVÖK ve %11 FAVÖK marjı. Şirket yetkilileri, yılın geri kalanında yeni ürün lansmanları ve ihracat katkısıyla bu hedeflere yakınsamanın hızlanacağını ifade etti. Genel Değerlendirme: Mevcut durumda, Gen İlaç için 12 aylık hedef fiyatımız 103,87 TL, önerimiz ise TUT yönündedir. Hisse, yıl başından bu yana BIST 100 endeksinin %17 üzerinde bir performans sergilemiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse, 28,4x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. 1Ç25 Dönemi ve Analist Toplantısı: Gen İlaç, 22 Mayıs 2025 tarihinde 1Ç25 sonuçlarına ilişkin bir yatırımcı ve analist toplantısı düzenledi. Toplantıdan öne çıkan başlıklar şu şekildedir: Kısaca 1Ç25 Performansı: Gen İlaç, mevsimsellikten kaynaklanan zorluklara rağmen 2025 yılının ilk çeyreğinde 3.857 milyon TL’lik satış geliri elde ederek tarihinin en yüksek çeyreklik satış hacmini açıkladı. Enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre, üretim ruhsatlı ilaç satışları yıllık bazda %51 artışla 162,9 milyon TL’ye ulaştı. Bu büyüme özellikle kutu bazında hacim artışıyla desteklendi. Toplam kutu satışı ise %16 artışla 1,3 milyon adede çıkarak operasyonel hacim büyümesine işaret etti. Enflasyon muhasebesi uygulanmış verilere göre ise satış geliri 1Ç25 döneminde %10 azalarak 3.858 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde FAVÖK, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30 düşüşle 359 milyon TL seviyesinde kaydedildi. Şirket yetkilileri bu gerilemeyi personel ve Ar-Ge giderlerindeki geçici artışlarla açıkladı.
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri
Son Fiyat
Hedef Fiyat
Potansiyel Getiri