Yapı Kredi Yatırım, ASELS - Aselsan için hedef fiyatını 400 TL, tavsiyesini TUT olarak korudu.
ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerine ilişkin yaklaşık 489 milyon EUR tutarında yeni bir sözleşme imzaladı. İş ilişkisinin 2 Ekim 2026 tarihinde başlaması bekleniyor. Sözleşme tutarı, şirketin 23,2 milyar USD büyüklüğündeki bakiye siparişlerinin yaklaşık %2’sine karşılık geliyor.
Yeni sözleşme, ASELSAN’ın bakiye siparişlerini büyütmesi ve uzun vadede cirosuna katkı sağlaması nedeniyle olumlu değerlendiriliyor. Şirketin sipariş görünümünü güçlendiren bu gelişmenin, orta vadeli büyüme hikâyesini desteklemesi bekleniyor. Uzun vadede ciroya olası katkı, ana yatırım tezi açısından öne çıkan unsur olarak görülüyor.
Şirket için 12 aylık hedef fiyat 8.5 USD/hisse olarak korunuyor ve bu seviye yaklaşık %13 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Tavsiye ise TUT olarak devam ediyor. Hedef fiyat ve tavsiye, yeni sözleşmenin sağladığı ek sipariş görünümüne rağmen mevcut değerleme yaklaşımının korunduğunu gösteriyor.
Bu gelişmede en önemli katalizör, hava savunma sistemleri alanında alınan yeni işin sipariş portföyünü genişletmesi oldu. Temel sonuç, sözleşmenin ciroya uzun vadeli katkı sunma potansiyeli nedeniyle olumlu kabul edilmesi ve buna karşın mevcut tavsiyenin değiştirilmemesi oldu.
Sorumluluk Reddi: Bu özet, ilgili kurum raporu esas alınarak Yapay Zekâ tarafından hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. İçerikte yer alabilecek hata, eksik veya güncel olmayan bilgilerden ve bu bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarından Hedef Fiyat sorumlu değildir.
