KuveytTürk Yatırım, BIMAS-BİM için hedef fiyatını 772 TL’den 813 TL’ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korurken hisseyi model portföyünde tutmaya devam etti.
Bim, 3Ç25’te beklentilerin üzerinde 5.275 milyon TL net kâr açıkladı; bir önceki çeyreğe göre %96 artış, yıllık bazda ise %9 düşüş kaydedildi. Net kârın yüksek gerçekleşmesinde önceki çeyrekteki finansman giderlerinin gelir dönüşmesi etkili oldu. Net satışlar 179,681 milyon TL ile beklentilere paralel gerçekleşti.
FAVÖK 5.275 milyon TL ile beklentilerin oldukça üzerinde, yıllık %83, çeyreklik %40 artış gösterdi ve FAVÖK marjı %7,37’ye yükseldi. Brüt kâr marjı %20,1 oldu, operasyonel giderlerin satışa oranı azaldı.
Mağaza sayısı yıllık %6,4 artışla 14.231’e, FİLE mağazaları %21 artışla 329’a ulaştı. Ortalama sepet büyüklüğü %35 artarken, müşteri trafiği %2,2 geriledi. Kendi markalı ürünlerin satış payı stabil seyretti, FİLE’de %33 oldu.
Net borç çeyreksel bazda %9 azalarak 29,82 milyar TL’ye geriledi, Net Borç/FAVÖK oranı 0,78x’e düştü.
BIMAS için hedef fiyat 813 TL’ye yükseltildi, “AL” önerisi korundu. FAVÖK ve net kârın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, finansal görünümü olumlu destekliyor; enflasyon muhasebesi etkisinin azalmasıyla net kârda kademeli iyileşme bekleniyor. Mağaza sayısındaki istikrarlı büyüme de olumlu vurgulanıyor.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
