Şeker Yatırım, CCOLA-Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 75 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu
Şeker Yatırım
Hedef: 75.00 ₺
Potansiyel: %0.00
Coca-Cola İçecek (CCI), 3Ç25’te 7,18 milyar TL net kâr açıkladı ve bu sonuç hem piyasa beklentisinin (%6,6) hem de kurum beklentisinin (%2) üzerinde gerçekleşti. Net kâr yıllık bazda %4,2 arttı. Güçlü brüt kârlılık, kontrollü operasyonel giderler ve geçen yılki tek seferlik zararların tekrarlanmaması kârlılığı destekledi. Ayrıca, kur farkı giderlerinin azalmasıyla finansman giderleri %19,5 azaldı. Buna karşın, parasal kazançların gerilemesi ve vergi giderlerindeki artış kârı sınırladı.
Toplam satış hacmi yıllık %8,9 artışla 477 milyon ünite kasaya ulaştı. Türkiye satış hacmi zayıf talep, düşük alım gücü ve su kategorisinin geri plana alınması nedeniyle %1,7 daraldı. Uluslararası operasyonlar ise Kazakistan, Özbekistan ve diğer pazarlardaki güçlü performansla %16,1 büyüdü. Küçük paketlerin toplam satıştaki payı %29,4, yerinde tüketim kanalının payı ise %30,5 oldu.
TMS-29 etkisiyle net satış gelirleri yıllık %6,7 artışla 52,2 milyar TL’ye çıktı. Brüt kâr marjı %38,1’e, FAVÖK %19,4 artışla 11,7 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı yıllık 2,4 puan artarak %22,5’e ulaştı. Net borç 580 milyon dolar olurken Net Borç/FAVÖK oranı 0,8x’e geriledi (2024: 1,02x). Şirket, 9A25’te serbest nakit akışını 4,8 milyar TL’ye çıkardı (9A24: -2,6 milyar TL).
2025 için CCI, orta tek haneli konsolide hacim büyümesi, yatay FAVÖK marjı ve orta tek haneli net satış gelir artışı bekliyor. TMS-29 etkisi hariç olarak ise kur etkisinden arındırılmış gelirlerde düşük yirmili oranlarda büyüme öngörülüyor.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
