Şeker Yatırım, CCOLA - Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 75 TL'den 90,7 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu.
Şeker Yatırım
Hedef: 90.70 ₺
Potansiyel: %14.74
Şeker Yatırım, CCOLA - Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 75 TL'den 90,7 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu. Şirket için 12 aylık hedef pay fiyatımızı 75,00 TL’den 90,70 TL’ye yukarı yönlü revize ederken, “AL” tavsiyemizi koruyoruz. 7 Ocak 2026 kapanışı baz alındığında CCI, 2026T 4,6x FD/FAVÖK ve 6,9x F/K çarpanları ile işlem görmekte olup, yaklaşık %48 getiri potansiyeline işaret etmektedir.
Güçlü bilanço yapısı ve yüksek nakit yaratma kapasitesinin, şirketin son dönemde karşılaştığı zorlu talep ve maliyet koşullarını yönetilebilir kıldığı görüşündeyiz. 2026 yılında yurtdışı operasyonlarda toparlanma beklentimize ek olarak, yurtiçinde alım gücünde kademeli bir iyileşmenin iç pazar hacimlerini desteklemesini bekliyoruz. Bu çerçevede, konsolide satış hacmindeki artışa paralel olarak satış gelirlerinin yıllık %30,6 büyümesini, FAVÖK marjının ise 0,3 puan iyileşmesini öngörüyoruz. Kapasite yatırımlarının tamamlanmasıyla SNA üretiminin güçlenmesini ve Net Borç/FAVÖK oranında kademeli bir iyileşme görülmesini bekliyoruz. En zorlu dönemin büyük ölçüde geride kaldığını ve talep ile marj dinamiklerinin toparlanma sürecine girdiğini düşünüyoruz.
Risk tarafında; beklenenden güçlü hacim artışı, elverişli hava koşulları, güçlü turizm faaliyetleri ve yeni uluslararası operasyonların konsolidasyona dahil edilmesi yukarı yönlü riskler olarak öne çıkarken; hammadde fiyatlarında artış, tüketici güveni ve alım gücünde zayıflama, tedarik zinciri sorunları ile TL’nin ABD doları karşısında değer kaybetmesi aşağı yönlü risk unsurları olarak izlenmektedir.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hedef fiyatlar, açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
