OYAK Yatırım, CCOLA-Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 90 TL'den 70 TL'ye, tavsiyesini "endeks üstü getiri"den "endekse paralel getiri"ye indirdi
Oyak Yatırım
Hedef: 70.00 ₺
Potansiyel: %0.00
Coca-Cola İçecek’in enflasyon muhasebesi etkisini içeren 1Ç25 finansallarına göre, konsolide satış hacmi yıllık %13,4 artışla 387 milyon ünite kasa (Türkiye +%8,4, yurt dışı +%16,1) seviyesine ulaştı. Ancak, ciro yıllık %4 daralarak 36,2 milyar TL, diğer gelir/giderlerden arındırılmış FAVÖK ise %28 gerileyerek 4,5 milyar TL oldu. Net kar ise %66 düşüşle 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ciro ve FAVÖK, piyasa beklentilerine genel olarak paralel seyrederken, net kar beklentinin %22 altında kaldı.
Sezonsal olarak zayıf bir çeyrekte hacim büyümesi olmasına rağmen, Türkiye operasyonlarının negatif FAVÖK katkısı ve yurt dışı marjlardaki gerileme nedeniyle konsolide FAVÖK marjı %12,3 ile yıllık bazda 421 baz puan zayıfladı; bu düşüş brüt marjdaki yıllık 282 baz puan azalmadan da fazladır. Artan net finansman giderleri, azalan parasal kazanç ve yükselen efektif vergi oranı net kar üzerinde baskı oluşturdu. Şirket, 2025 beklentilerini korumuş olup, telekonferans bugün saat 16:00’da gerçekleştirilecektir. Sonuçlar, sınırlı negatif olarak değerlendirilmektedir
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hedef fiyatlar, açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
