Alnus Yatırım OYAKC için hedef fiyatını 27.59 TL, tavsiyesini ise 'TUT' olarak belirledi.
2025/12 döneminde şirketin hasılatı yıllık %2,84 azalarak 56,5 milyar TL’ye gerilerken, hasılattaki düşüşün maliyet azalışından daha yüksek olması brüt kâr ve faaliyet kârlılığını olumsuz etkiledi. Brüt kâr %8,77 düşüşle 15,08 milyar TL’ye, FAVÖK %12,18 azalışla 14,65 milyar TL’ye gerilerken; esas faaliyet kârı %20,42 daraldı ve marjlarda belirgin bozulma görüldü. Faaliyet dışı gelirlerdeki iyileşme net kârdaki baskıyı sınırlasa da dönem net kârı %6,6 azalışla 8,76 milyar TL’ye indi.
Yurt içi satışlar sınırlı gerilerken, ihracat tarafındaki %17’lik düşüş toplam hasılatı aşağı çekti; gelirlerin yaklaşık %91’i yurt içinden sağlandı. İş kolu bazında hazır beton gelirleri artarken, çimento segmentinde daralma yaşandı. Sektörde kapasite fazlası ve artan üretim, ihracatı daha kritik hale getirirken; şirket Türkiye çimento kapasitesinin %16’sını elinde bulundurmaktadır.
