Halk Yatırım, SISE-Şişecam için hedef fiyatını 58.35 TL, tavsiyesini ise 'AL' olarak korudu.
Halk Yatırım
Hedef: 58.35 ₺
Potansiyel: %0.00
Halk Yatırım, SISE-Şişecam için hedef fiyatını 58.35 TL, tavsiyesini ise 'AL' olarak korudu. Şişecam, 3Ç25’te 1,46 milyar TL net kar açıkladı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 1,58 milyar TL’nin ve kurum beklentisi olan 1,59 milyar TL’nin hafif altında kaldı. Beklentinin altında kalan net kar, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan 642 milyon TL’lik gider ve finansman giderlerinin yüksek seyretmesinden kaynaklandı. Parasal kazanç kalemi ise 6,78 milyar TL’ye yükselerek net karı destekledi. Operasyonel tarafta, Şişecam yıllık %71 artışla 6,49 milyar TL FAVÖK elde etti ve FAVÖK marjı %12’ye yükseldi. Net borç ikinci çeyrekteki 121 milyar TL’den 114 milyar TL’ye geriledi. Ciro yıllık bazda %5,6 düşerek 53,9 milyar TL oldu ve piyasa beklentisinin %6 altında kaldı. Segment bazında bakıldığında, mimari cam gelirleri yıllık %4 artarken, endüstriyel cam gelirleri %10 arttı. Cam ambalaj gelirleri yatay kalırken, cam ev eşyası gelirleri %7 azaldı. Kimyasallar segmenti %24 geriledi; enerji gelirleri ise fiyat düşüşü nedeniyle %8 azaldı. Marjlardaki iyileşme, özellikle mimari, endüstriyel ve ambalaj cam segmentlerinden kaynaklandı. Brüt kar marjı yıllık 7,2 puan artışla %30’a çıktı. Faaliyet giderlerinin artmasına rağmen operasyonel performans beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Genel olarak net kar beklentinin altında kalsa da operasyonel kârlılıktaki güçlü seyir nedeniyle sonuçlar sınırlı pozitif değerlendiriliyor. Şirket için 58,35 TL hedef fiyat ve “AL” tavsiyesi korunuyor.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
