Vakıf Yatırım, Akçansa için hedef fiyatını 171,00 TL'den 210,00 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL'dan 'TUT'a indirdi.
Vakıf Yatırım
Hedef: 210.00 ₺
Potansiyel: %0.00
3Ç23 dönemini, beklentimizin (924 mn TL) ve piyasa tahminlerinin (1,14 mlr TL) üzerinde,
yıllık %69 artışla 1,31 mlr TL net kar ile tamamladı. Operasyonel performans artışının yanı sıra bu çeyrekte
kaydedilen 378 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri net kardaki büyümede etkili oldu. Şirketin satış gelirleri,
özellikle yurt içi talebin etkisiyle, beklentilere paralel, yıllık %66 yükselerek 4,29 mlr TL seviyesine yükselirken,
TL bazında yurt içi satışların toplam satışlar içindeki payı %77 seviyesinde gerçekleşti. Bu çeyrekte şirketin
FAVÖK’ü yıllık %216 yükselerek 1,25 mlr TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı ise yıllık 14 puana yakın iyileşerek %29
seviyesinde gerçekleşti. 2Ç23 dönemi sonunda 116 mn TL seviyesindeki net borç pozisyonu ise 3Ç23 dönemi
sonunda 970 mn TL net nakit pozisyonuna döndü. Yorum: Şirketin 3Ç23 finansalları operasyonel tarafta piyasa
beklentileri ile uyumlu olurken, net kar ertelenmiş vergi geliri desteğinde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Şirket hisseleri son bir ayda endeksi %6 yenerken, yılbaşından bu yana ise endeksi %154 yendi. Finansalların
hisse fiyatına yansıdığı görüşündeyiz. Modelimizdeki güncelleme ve net nakit pozisyonuna bağlı olarak Akçansa
için hedef fiyatımızı 210,00 TL (önceki:171.00 TL) seviyesine yükseltirken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde
Getiri” önerimizi sürdürüyor, uzun vadeli AL önerimizi ise “TUT” olarak güncelliyoruz.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hedef fiyatlar, açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
