Vakıf Yatırım BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 544,0 TL'den 651,0 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu
Vakıf Yatırım
Hedef: 651.00 ₺
Potansiyel: %0.00
Şirket 1Ç24 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yıllık %233 artışla 3,9 mlr TL net kar açıkladı. Şirketin satış gelirleri 1Ç24’te yıllık %17 artış ile 103,8 mlr TL seviyesine ulaştı. Satış gelirlerinin %87’sini (1Ç23: %89) yurt içindeki BİM mağaza gelirleri oluştururken, FİLE mağaza gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı %7 (1Ç23: %6) oldu. 1Ç24 döneminde, BİM’in kendi markalı ürünlerinin satışlar içindeki payı ise %60 (1Ç23: %64) olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde, yeni açılan 309 mağaza sonucunda BİM’in toplam mağaza sayısı 12.791’e ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü, 1Ç24’te, yıllık %48 artışla 4,4 mlr TL olurken, FAVÖK marjı ise yıllık 0,9 puan yükseliş ile %4,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde şirketin yatırım harcaması ise 3,6 mlr TL’ye (1Ç23: 2,8 mlr TL) ulaştı. 4Ç23 döneminde 17,7 mlr TL olan net borç pozisyonu 1Ç24 döneminde 17,5 mlr TL seviyesinde gerçekleşirken, Net Borç/FAVÖK rasyosu ise 1,28x seviyesinden 1,02x seviyesine düştü. Yorum: Şirketin operasyonel ve net kar performansı güçlü seyrederken, finansallar öncesinde son bir ayda şirket hisseleri endeksten %15,6, son üç ayda ise %9,3 pozitif ayrıştı. Finansal sonuçların ardından BİM için hisse başı fiyat hedefimizi 544 TL seviyesinden 651 TL seviyesine güncelliyoruz, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” olan önerilerimizi ise koruyoruz.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
