Şeker Yatırım, BIMAS - BİM için hedef fiyatını 765,186 TL'den 800 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'AL' olarak korudu.
Şeker Yatırım
Hedef: 800.00 ₺
Potansiyel: %22.51
Şirket için hedef pay fiyatı 772,00 TL’den 800,00 TL’ye sınırlı yukarı yönlü revize edilirken, 7 Ocak 2026 kapanışına göre getiri potansiyeli %36 olarak hesaplanmaktadır. BİM, 2026 tahmini 6,3x FD/FAVÖK ve 12,2x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir. Özel markalı ürün portföyü, FİLE mağazalarının güçlü katkısı ve mağaza sepet hacmindeki büyümenin enflasyon ve “bimflasyon”un üzerinde seyretmesi, şirketin 2025 yılı performansını destekleyen temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır.
Net satışların 2026 yılında mağaza trafiğinde toparlanma, fiyatlama gücünün korunması ve mağaza başına ciro artışının devam etmesiyle yıllık %22,5 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Rekabet koşulları ve girdi maliyetleri nedeniyle brüt marj artışının kademeli olacağı öngörülürken, faaliyet kârlılığındaki toparlanma ile FAVÖK’ün 2026’da 60,9 milyar TL’ye yükselmesi ve FAVÖK marjının %5,4’ten %6,7’ye çıkması beklenmektedir. Bu çerçevede, BİM için net kârdan ziyade FAVÖK ve nakit üretim kapasitesinin daha sağlıklı bir performans göstergesi olduğu değerlendirilmektedir.
Güçlü organik büyüme, sağlam ve borçsuz finansal yapı, döviz riski taşımayan bilanço ve güçlü nakit akışı; yurt içi ve yurt dışı operasyonlardan gelen katkılarla birlikte BİM hisseleri için olumlu görünümü desteklemektedir. Sürdürülebilir kârlılık, büyüme iştahı ve başarılı iş modeli doğrultusunda BİM için AL tavsiyesi korunmakta olup, 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla %2,2 ve %2,3 temettü verimi öngörülmektedir
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
