Vakıf Yatırım, ASELS-ASELSAN için hedef fiyatını 247 TL'den 272 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu
Vakıf Yatırım
Hedef: 272.00 ₺
Potansiyel: %0.00
Aselsan, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıkladı. Şirketin satış gelirleri yıllık %14 artışla 33,1 milyar TL’ye, FAVÖK’ü %25 artışla 8,2 milyar TL’ye ve net kârı %78 artışla 4,8 milyar TL’ye ulaştı. Net kârdaki yükselişte, azalan net finansman giderleri ve parasal kayıp pozisyonundaki düşüş etkili oldu.
Yılın ilk dokuz ayında toplam satış gelirleri 90,9 milyar TL’ye çıkarken, bunun 82,3 milyar TL’si yurt içi, 8,5 milyar TL’si ihracat kaynaklı oldu. Hava savunma, radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemlerine yönelik teslimatlar gelirlerin ana kaynağı olmaya devam etti. Şirketin net borcu 23,8 milyar TL’ye yükselirken, Net Borç/FAVÖK oranı 0,57x seviyesinde gerçekleşti.
Üçüncü çeyrekte 1,5 milyar dolarlık Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımının temelleri atıldı ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile 1,65 milyar avroluk hava savunma sözleşmesi imzalandı. Ayrıca, radar ve hava savunma sistemlerine yönelik uluslararası sözleşmelerle birlikte toplam bakiye sipariş tutarı 17,9 milyar dolara ulaştı.
Şirket, 2025 yılı için %10’un üzerinde ciro büyümesi, %23’ün üzerinde FAVÖK marjı ve 20 milyar TL’nin üzerindeki yatırım harcaması hedefini koruyor. Aselsan’ın ihracat odaklı büyüme stratejisi ve yeni yatırımlarıyla büyüme ivmesini sürdüreceği öngörülüyor. Hedef fiyat 272 TL’ye yükseltilirken, kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri” ve uzun vadeli “AL” önerileri korundu.
Hoşgeldiniz
Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
"Bu internet sitesindeki tüm sayfalarda veya bağlı sosyal medya hesaplarında yer alan ücretsiz temel/teknik analiz sonucu ortaya çıkan hisse senedi hedef fiyatları, model portföyler, hisse önerileri ve açıklamalar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye Özel sunulmaktadır. Bu alanda yetkilendirilmiş kurumlar www.spk.gov.tr adresinde bulunabilir.
Ayrıca üye olan herkes "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" beyanımızı okumuş ve kabul etmiştir. Açılacak herhangi hukiki bir dava neticesinde platformumuz yetkili merciler ile gerekli uzlaşmayı sağlayacaktır, lakin zorunlu şartlar ve resmi kurumlar dışında hiç bir yerde Kişisel Verilerinizin paylaşılmayacağını da beyan ederiz.
İlgili grup/internet sitesi/kanal hesabı bir yatırım kuruluşu değildir. Burada gördükleriniz herhangi bir varlık için alım/satım yönlendirici nitelikte tavsiye veya yorum niteliğinde paylaşımlar değildir, sadece yatırımcıların kendisini geliştirmesi, ve bu piyasada bilinçli yatırımcıların çoğalması maksadıyla bazı banka ve aracı kurumların raporlarını ve hedef fiyatlarını paylaşmaktadır.
Finansal okuryazarlığa katkı sunmak, neye/neden yatırım yapıldığını tam manasıyla okuyabilmek için işin profesyonellerinin bakış açılarını, değerleme modellerini ve bir şirketi değerlerken dikkate aldıkları kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz, lakin yalnızca bu raporlar veya analizlere güvenerek yatırım yapmak sizi maddi kayıplara uğratabilir.. Bu bilgiler/paylaşımlar kurum&banka raporları olmakla birlikte Hedef Fiyat Platformu kesinlikle alım/satım için bir tavsiye veya yorum yapmamaktadır ve yine kesinlikle tavsiye niteliği taşımamaktadır."
